| 科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
備 考 |
| |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
| 1.事業活動収入 |
会費収入 普通会員 |
14,780,000 |
14,780,000 |
0 |
|
協力会員 |
3,990,000 |
3,990,000 |
0 |
|
特別会員 |
1,186,000 |
1,186,000 |
0 |
|
| 入会金 |
0 |
|
0 |
|
資格制度収入 受講料 |
3,750,000 |
4,450,000 |
700,000 |
受講者増加+27名 |
認定料 |
3,000,000 |
2,890,000 |
△110,000 |
仮申込者辞退△4名 |
| 新設計勉強会受講料 |
0 |
261,000 |
261,000 |
|
| 出版物収入 |
450,000 |
741,500 |
291,500 |
用語集他増 |
| 懇親会収入 |
200,000 |
195,000 |
△5,000 |
|
| 雑収入 |
10,000 |
11,010 |
1,010 |
|
| 事業活動収入計 |
27,366,000 |
28,504,510 |
1,138,510 |
|
| 2.事業活動支出 |
| 事業費支出 |
17,255,000 |
17,661,159 |
406,159 |
|
| 給与 |
8,900,000 |
8,693,356 |
△206,644 |
太田専務通勤費減 |
| 退職給付引当金繰入 |
390,000 |
390,000 |
0 |
|
| 旅費交通費 |
740,000 |
513,618 |
△226,382 |
工場審査立会減 |
| 通信印刷費 |
150,000 |
197,112 |
47,112 |
|
| 刊行物費 |
1,100,000 |
1,435,385 |
335,385 |
機関紙技術記事増
＋3件 |
| 調査研究費 |
90,000 |
95,742 |
5,742 |
|
| 講習会費 |
2,400,000 |
2,347,265 |
△52,735 |
|
| 新設計勉強会費 |
0 |
219,966 |
219,966 |
JEC改正勉強会 |
| 資格認定費 |
300,000 |
308,745 |
8,745 |
|
| 資料収集費 |
135,000 |
94,080 |
△40,920 |
|
| 委員会費 |
2,100,000 |
2,442,419 |
342,419 |
技術記事他
ホームページ掲載 |
| 渉外費 |
950,000 |
923,471 |
△26,529 |
|
| 管理費支出 |
8,990,000 |
8,781,555 |
△208,445 |
|
| 給与 |
3,800,000 |
3,725,724 |
△74,276 |
|
| 退職給付引当金繰入 |
170,000 |
170,000 |
0 |
|
| 退職給与 |
0 |
120,000 |
120,000 |
前専務理事引当外 |
| 福利厚生費 |
1,800,000 |
1,601,747 |
△198,253 |
〃 厚生年金減 |
| 会議費 |
190,000 |
120,762 |
△69,238 |
|
| 旅費交通費 |
130,000 |
106,959 |
△23,041 |
|
| 通信印刷費 |
250,000 |
274,170 |
24,170 |
|
| 広報費 |
160,000 |
211,200 |
51,200 |
|
| 消耗備品費 |
40,000 |
29,866 |
△10,134 |
|
| 事務所費 |
1,550,000 |
1,538,473 |
△11,527 |
|
| 寄付金 |
0 |
0 |
0 |
|
| 交際費 |
20,000 |
29,800 |
9,800 |
|
| 雑費 |
880,000 |
852,854 |
△27,146 |
|
| 事業活動支出計 |
26,245,000 |
26,442,714 |
197,714 |
|
| 事業活動収支差額 |
1,121,000 |
2,061,796 |
940,796 |
|
| |
| Ⅱ投資活動収支の部 |
| 1.投資活動収入 |
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2.投資活動支出 |
| 投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
| Ⅲ財務活動収支の部 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期収支差額 |
1,121,000 |
2,061,796 |
940,796 |
|
| 前期繰越収支差額 |
27,633,455 |
27,633,455 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額 |
28,754,455 |
29,695,251 |
940,796 |
|
|
