科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| I 資産の部 |
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| １．流動資産 |
(8,355,584) |
(7,936,016) |
(419,568) |
| 現 金 |
126,039 |
62,781 |
63,258 |
| 預 金 |
8,100,024 |
7,583,706 |
516,318 |
| 未収入金 |
0 |
65,970 |
▲ 65,970 |
| 刊行物貯蔵品 |
129,521 |
223,559 |
▲ 94,038 |
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| ２．固定資産 |
(8,695,600) |
(7,195,600) |
(1,500,000) |
| (1) 特定目的資産 |
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| 退職給与積立金 |
1,500,000 |
1,000,000 |
500,000 |
| 事業活動支援資金 |
600,000 |
600,000 |
0 |
| 製作基準類準備金 |
4,700,000 |
3,700,000 |
1,000,000 |
| (2) その他固定資産 |
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| 敷 金 |
1,700,000 |
1,700,000 |
0 |
| 電話加入権 |
195,600 |
195,600 |
0 |
| 資産合計 |
17,051,184 |
15,131,616 |
1,919,568 |
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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| II 負債の部 |
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| １．流動負債 |
(424,496) |
(164,131) |
(260,365) |
| 預り金 |
124,240 |
25,000 |
99,240 |
| 未払金 |
300,256 |
139,131 |
161,125 |
| ２．固定負債 |
(6,995,600) |
(5,495,600) |
(1,500,000) |
| 特定目的引当金 |
6,800,000 |
5,300,000 |
1,500,000 |
| 固定資産見返勘定 |
195,600 |
195,600 |
0 |
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| 負債合計 |
7,420,096 |
5,659,731 |
1,760,365 |
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| III 正味財産の部 |
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| 一般正味財産 合計 |
9,631,088 |
9,471,885 |
159,203 |
| （うち基本金） |
(3,200,000) |
(3,200,000) |
(0) |
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| 負債及び正味財産合計 |
17,051,184 |
15,131,616 |
1,919,568 |
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